如何通过技术面分析股票

技术面分析是相对于基本面分析而言的，如果说基本面分析侧重于考查个股的实际价值，那么技术面分析则是重点关注个股股价的实际走势，并力图从个股的前期走势中推断出其未来一段时间内的走势。

技术面分析的三大合理假设

技术面分析之所以能够成立并被广大投资者所认可，是因为它建立在三个合理的假设之上，即市场行为涵盖一切;价格依据趋势运行;历史会重演。

“市场行为涵盖一切”构成了技术分析的基础。技术派认为，能够影响股价的任何因素都反映在实际的价格走势之中。由此推论，我们所要做的事情就是研究价格变化。

这个前提的实质含义就是：

价格变化反映了二级市场中股票的供求关系(市场行为)，进而反映了上市公司的发展前景，如果上市公司未来潜力巨大或是二级市场出现求大于供的情况，股价必然上涨;反之，价格必然下跌。

这一点也可以说是基本面与技术面分析的根本区别所在，基本面只关注个股的实际价值而不关注股价的走势，而技术面则只关注市场行为而不关注个股的实际价值，技术面可以解释个股出现的高估或低估状态，但基本面却无法解释。

前面我们已经讲解了“趋势”这一基本概念。“价格依据趋势运行”这句话包含了三层意思。

第一，在技术分析里，趋势被认为是存在的，一般可分为上升趋势、中继趋势、下跌趋势，技术派在进行分析时，要对市场目前的趋势有一个判断，判断的准确与否直接影响到其操作结果的情况。

第二，价格将会沿着市场趋势运行。

第三，正在进行的趋势将会持续下去，直至发生反转。研究价格趋势的意义就是要在一个趋势发生发展的早期，及时准确地把它揭示出来，从而达到顺着趋势交易的目的。事实上，技术分析在本质上就是顺应趋势，即以判定和追随趋势为目的。

小提示

技术分析理论与人类心理学有着较为密切的联系，市场行为本身也确实验证了这一点，人们通过对以往的价格走势进行分析，发现相似的价格形态往往都能演变出相同的后期走势，这是由于类似的图形往往能够反映出人们相同的心理预期，市场本身的走势正好将这种共同的人类心理特性反映出来。这就是“历史会重演”所蕴含的意义。

技术面分析关注要素

目前，股市中的技术分析虽然多种多样，但基本上可以将其归纳为三大类：一是纯粹的技术理论;二是形态类分析;三是指标类分析。由于纯粹的技术理论比较抽象且实战操作性不强，而且这些理论的精华内容多数都已包含在了具体形态分析与指标分析当中，因此，本书不单独讲解技术理论方面的内容，有兴趣的读者可以查阅相关资料。

形态分析和指标分析则是通过从股价运动过程中产生的各种数据、图形等信息，经过分析、比较，进而预测股价的未来走势。股价在波动过程中会产生很多有用的交易数据，如每天都会有开盘价、收盘价、最高价、最低价这4个价位的信息。通过K线图我们可以清晰地看到当天的这几个价位，以及股价的历史走势。此外还有成交量、分时线走势、当日成交细节等信息。这些在交易过程中产生的数据，我们可以将其称为盘面信息。

指标分析也是以盘面信息为依据的。不同的是，在指标分析中，会将这些盘面信息依据某种技术理论并通过某种运算关系将其数字化，从而定量地分析市场某些方面的特征。不同的K线形态、成交量形态、分时线形态等盘面信息都蕴含了不同的含义，这些形态既是市场行为的体现，也是主力意图的体现。

小提示

我们可以认为技术分析方法是一种通过盘面信息去理解市场行为、理解主力意图的股市分析方法。可见，盘面信息是投资者在进行技术分析时的关注重点，在随后的章节中，我们会逐步讲解如何利用这些盘面信息来选择买点与卖点，从而通过技术分析实现成功的交易。

技术面指标包括文字指标及线型指标。文字指标包括股本、股票技术面、市盈率、市净率等。线型指标包括KDJ、MACD、RSI、ASI、OBV指标等。

2/5作为新手，要做高大全是不切实际的，把握关键指标才能使我们更快的融入到股市之中，所以，应该掌握K线、均线、KDJ、MACD、市盈率、流通股、成交量、所在版块即可。通过以上几个数据确定是否持有该股票。

3/5文字指标分析：

1、通过市盈率、流通股指标，了解该股票的真实价值，分析股票含水量，一般情况下市盈率低于30为含水量低，可以关注。

2、股本大小决定股票受大盘影响的程度不同，盘本越小，受影响的程度越大，新手股民可选择小股本股票长期关注，当大盘向上时考虑买入时机。

3、所在板块是指股票将受到所在板块消息的影响，当板块消息出现利好时可买入长期关注中的股票。

4、成交量是单位时间内股票交易量的成交总量，预示着股票被关注程度如何，当出现大成交量时，我们就应该结合基本面及技术面、消息面考虑股票是否会上涨或下跌，适时买入或卖出股票。

4/5线型指标分析：

1、K线图是观察股票不同单位时间走势，确定股票是否处于高(低)位;

2、均线是观察股票长期趋势的重要指标，当多个均线出现集体上扬时，考虑买入股票;

3、KDJ指标走势可分析具体股票买入卖出时机,当出现死叉时果断卖出，出现金叉果断买入;

4、MACD指标同样是确定股票买卖时机的重要指标，当白线下穿黄线时卖出，上穿黄线时买入，适合短线操作;

5/5使用技术指标进行选股，切忌记不能单一使用指标，应该结合多种指标进行分析。当多个指标共同发出买入或卖出信号时，才进行股票操作。炒股过程中宁可放过一万次赚钱的机会，也不能深入套牢一次。

以上便是小编为你整理的从技术面分析股票的方法，如果你能从这些方面分析好的话，一定会在炒股中赚取利润的。

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