私募操盘手教你股票池怎么建

投资者建立股票池就是为了让盘中有限的4个小时集中精力锁定有价值的股票，做到有的放矢。因为在买入股票之前就是一个选股的过程，投资者应该经过深思熟虑之后，才会实现保值而后增值。同样的在卖出股票的时候投资者应该果断的离场，而大多数交易者犹豫不决是因为投资思维的混乱，所以投资者想要清晰的进行投资操作，就必须要建立自己的股票池。具体的建立过程如图所示：

建立股票池的要素有哪些?

当你了解的股票池建立的重要性的时候，就应该知道建立股票池具有什么基本的操作要素，具体的操作要点有6点：

(1)市场结构

首先是要对市场结构进行整体把握，上行结构、下行结构、底部结构、顶部结构、反弹延续中，下行延续中，主升周期、主跌周期等等，不同的位置具有不同的选股要求和形态，因为市场每天都是在变化的，如果你的方法始终不变是不行的。

(2)操作策略

根据市场结构来确定与之对应的操作策略，比如说绝对不能在相对顶部结构买卖股票，不能在相对底部结构卖出股票，(来源于赢家财富网，转载请注明出处，www.yingjia360.com)也就是说不要逆势而为，要做到顺水推舟。

(3)选择股票

根据市场结构建立操作策略之后，开始进入选股的过程，你可以只是按照涨停板选股或者是技术指标选股，无论你最终选择了多少股票，最后都要从里面再挑选出一只。

(4)筛选淘汰，股票选择好之后，有一些股票可能会临时停牌，发布重大利空消息等等，这个时候就要从你的股票池中及时的剔除。

(5)交易股票：根据市场结构制定操作策略之后，股票选择好之后，就是等待股票池中股票的交易点，进行股票的买卖操作。

(6)更新股票池：有一些股票可能没有如期出现买点，反而向下把技术形态打破，那么就从股票池中剔除，然后在选择新的股票操作，这个时候投资者就应该及时的更新自己股票池中的股票。

1.股票池的意义

一个好的股票池对于个人投资者是非常有价值的，这里简单列举三点：

第一，给自己一个限定，避免乱买。

当你坚持只买自己股票池里的股票，你会发现，安全很多。股票池的股票，都是经过层层筛选，你都有一定认知，暴雷的可能性会低很多。

第二，给自己一个缓冲，避免冲动。

很多人一冲动起来，真的把股市当超市了。听到说哪个股票好，不经过大脑，直接买。那不是投资，是消费。当我们经过加入股票池这个过程，过了那个兴头，就会发现很多股票不值得买。

第三，给自己一个机会，避免买贵。

我们发现某只股票的时候，就算它确实是好股票，但未必是好时机，放进股票池，慢慢等它打折的时候，岂不美哉。

2.如何建立股票池

个人股票池不等于股票软件里的自选股。我们可以用股票软件的自选股来放置股票，也可以记录到别的地方。重点是这里面的股票必须是经过你判断的，而不是随心添加的。至少我当时的自选股是达不到个人股票池的要求的。

那么如何建立一个好的股票池，这里我分享给大家四个方法：

1.行业研究

个人研究是最重要的，你可以通过书籍、研报、财报等各种方法进行评估。

这种方法找出的股票，是你理解比较深刻的。

研究方法一般是自上而下，系统化进行。

下面以大宗消费行业举例：

通过研究我们可以知道，消费行业包括了酒品饮料、食品行业、家电行业、日化用品、服装行业、文化旅游等一系列细分行业。

然后在向下分解，

比如酒品里面又包含了白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒，

饮料又包含乳饮、果汁、碳酸、奶茶等等。

对应到每一个类别，我们去理解它的投资逻辑，找到它对应的优质股票。

说明：这是举例，不构成荐股。

2.指数发现

市场大部分时候是跑不赢指数的，指数的主要受益来自于那儿呢?

根据二八原则，指数的十大重仓股会贡献大部分的收益。

所以一个简单的方法，如果你想要找某个方向的股票，就可以直接找到这个指数的编制方法，

看看它的十大重仓股是哪些，然后将它加入你的股票池。

同样举个例子：

比如芯片很火，那么我们找一只芯片ETF，看一看包含哪些，这些多半就是芯片的领头羊了。

说明：这是举例，不构成荐股。

当然还有比较极端一点的，直接把某个指数的所有成分股作为自己的股票池。

比如创业板50，里面就是基金经理精选了50只不同行业的优质股票。

我就把这50只放入我的股票池，然后关注这里面的机会。

3.发现热点

经常我们也会逛着逛着，发现某些热点股票，想要关注下，也可以加入股票池。

比如宠物经济、地摊经济、网红直播...

这些概念里也的一些优质股票，正在风头浪尖，也可能带来高收益。

那么这些都可以作为种草的。

不鼓励用大资金追热点，毕竟风险很高。但是少量资金搏一搏高收益也是可以的。这类股票可能生命周期更短，也许下次你更新股票池的时候，它就被刷掉了。

4.大V推荐

最后再提一下别人推荐这件事。首先来说，隔壁大妈推荐的，小王感觉这只股票要涨...之类的，就不要听了。如果确实是知名专家，大V提到某某股票的，你也需要思考他描述的投资逻辑，如果你听不明白，那么也不要考虑。如果你能理解，那么就加入股票池，后续观察。

虽然现在专家都快成贬义词了，但是不可否认，很多专家大V在自己的专业领域内是有明显优势的。只要你不是傻得别人说了，你就马上买，而是通过自己的比较判断，加入个人股票池，那就没什么问题。

3.股票池注意事项

建立股票池，听起来复杂，但是还是有几点要注意的：

第一，股票池不能太大。

如果你股票池股票太多，你根本顾不过来，那就没有意义了。建议新手建立30~50只股票以内的池子就够了，最多不超过100个。如果满了就删除，决不能无限添加。像我的股票池100只，基本就得靠程序进行一些智能化监控了，全手工根本顾不过来。

第二，股票种类要分散。

市场行情是轮动的，建立股票也要方便我们在不同时期，可以找到不同的投资机会，如果你股票池里面都是消费股，那么遇到这几个月消费不行，那是不是就只能啥看着了。像我的股票池，主要以医药、消费、科技为主，也会有少量的证券、传媒等。

第三，定期评估。

这点非常重要，一方面是判断股票加入的理由是否还存在，另一方面是看看是不是有建仓机会了。也不用太频繁，一周评估一次就足够了，一月其实也行。一定不要照抄别人的股票池，没有经过自己的脑子，没有意义，之前有人卖自家股票池的，还挺火。

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