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运用均线分析股票容易出现什么问题

2022-05-13 18:31:17 邓高

困扰初期运用均线理论投资者的主要问题(下面是小编为大家收集的运用均线分析股票容易出现什么问题相关信息,希望你喜欢。)

均线的滞后性问题对移动平均线有一定了解的人都会发现移动平均线理论存在一个缺点,那就是移动平均线的信号具有一定的滞后性,这是制约移动平均线运用的最大因素。从均线的计算方法中也能看出目前均线的数值要受到前一阶段股价的影响,而且均线的计算时期越长,则其受到前期股价影响的时间越远。这是均线的优点也是均线的缺点。优点不讨论了,前面的所有都是基于这一优点的,说它是缺点就是指均线在时间上的滞后性。具体表现为:均线出现“死叉”,股价也已经大幅下跌,投资者深套其中;股价开始呈现“金叉”排列了,股价也已经大幅飙升,再追高危险就相对大。类似这种问题很多,也是困扰初期运用均线理论投资者的主要问题。


克服均线理论时间滞后性的方法主要有以下几点:


第一,明确均线理论的运用目的:均线理论是一种趋势理论,其主旨是把握股价或者大盘的总体走势,确定投资者投资交易的大方向不会错进而保证投资者不会犯大错误。至于短线买卖时机的把握均线理论的作用相对较弱。更多的是依靠K线等其他技术理论。


第二,划分好均线的时间组合:前面对均线组合进行了分类,短中长不同时期均线组合用来预测不同时期股价或者指数的走势,要克服均线的时间滞后性问题,应该很好地安排时间组合。对于短期买卖等操作性问题尽量缩短均线的日期。


第三,发挥好单根均线的作用:股市中有些单根均线的作用是很大的。比如:年线(250日)、半年线(120日)、季线(60日)是技术面上的重要转折点;60日线的有效突破是中期行情向好的预示;120日线是长期多空的分界线;5日均线是短线买卖的重要参考线。均线组合的时间分配问题前面给出了6组不同时期的均线形态组合,但是在实际运用中,有些投资者另外设立了一些均线组合。特别是受某些传授——“发现几日几日均线是主力的生命线,按照它操作稳赚不赔”,如何对待这个问题呢。比较正规的书籍中介绍,传统的均线组合规律是长期以来无数投资者总结出来的,虽然没有明确的解释,为什么5日均线更能反映短期走势,而不是6日均线或者4日均线,但是它是左右股价内在的规律而且为多数人接受,所以不应该更改均线组合的日期,应该严格按照传统来。这种观点是应该支持的但又不完全支持。传统的均线组合的本质,是市场里面的共性,对待一个事物首先考虑它的共性,这种思维方法是正确的。


一些不正规的资料则认为:“自己发现了某某规律,按照某一时期的均线组合完全能够把握股价的节奏”,这种理论不是把主力当做傻子就是把自己当做傻子,要么,散播这种理论者是主力本人。不应该对这种理论做全盘否定,因为毕竟有一个个性问题。有一些股票的主力的确会逆向思维,他们不按常理出牌,这样可以掩饰自己在某只股票里的操作。但是既然是个性,就不能把它推而广之,而是要针对某一特定股票、特定历史走势,通过观察分析总结出什么均线组合更能够反映这只股票的走势。总结出的规律只适合这一只股票甚至只适合某一特定时期。



移动平均线系统用于许多交易系统。因为均线可以动态分析股价的走势,所以人们经常用均线来设定止损点和止盈点(高卖点)。实际上充当了技术分析确定的活动标尺,只有相对的参考价值。那么股票均线的缺陷有哪些呢?如何克服?

均线系统最明显的优点就是:直观、清晰可见。

1.只要有上涨趋势,价格总是先上传均线。在趋势运行过程中,价格始终运行在均线之上。趋势结束后,价格总是低于移动平均线。由于这一特点,期货的许多交易者已经建立了基于移动平均线的趋势跟踪交易系统。也就是说,它最大的特点就是有正的收入预期,让人们可以用它来跟踪趋势。

比如10 日均线自下而上穿越30 日均线,然后是做多。那么当10 日均线向上穿越30 日均线的时候,从k线图就可以看得很清楚,据此操作就可以了。在股市中,很多人喜欢用120 日均线来判断多空仓位,这也是非常直观的。只要k线在120 日均线之上,不用思考,不用分析,就可以把它当作多空死路进行对峙,看图就能直观地看出来。


2.可以和k线一起作为判断长短的依据。就像股市中的120 日移动平均线一样,期货市场也经常使用30 日移动平均线。如果放大到周期模式,也是如此。

股票均线的缺陷有哪些?

当然,均线也有缺点。缺点表现在走出信号慢。按均线操作时,利润回撤比较大。

它最大的缺点是难以实施。由于价格走势极具有不确定性,且趋势行情难得。其胜率较低,在“震荡”行情中总会磨损。所以,如果没有强大的信仰支撑,根本坚持不下去。

而且,因为均线是典型的让市场趋势说话的方式,不可能预测市场。期货交易者可能会遇到任何情况,这可能会导致盈利大回吐和极大止损。在这些情况下,期货交易员可能会感到非常沮丧,尤其是当其他人表现出“准确性”时。期货交易员可能会被贪婪所控制,并开始放弃以前的规则和实施。


如何克服股票均线的缺陷?

1、通过操作小级别周期,可以提高交易效率。一些不能用日k线交易的小价格,但可以用30分钟k线交易获利。此外,在小规模周期市场中,震荡止损的幅度要小得多。因此当遇到连续亏损时,小规模周期中操作造成的损失要小得多。考虑到很多可以把握的小市场,一般来说,小级别周期比大级别周期更容易度过交易难关。

2.当通过小规模周期交易时,完全有可能一次建仓。因为即使止损,幅度也不大,损失也有限。在日k线级别以上操作,如果一次开仓失败,损失会大很多。感觉有必要一分步建仓。

3.操作级别越小,移动平均线的滞后性越小。因此,通过操作小级别周期,可以大大减少移动平均线滞后带来的负面影响。

事实上,均线就是一个指标。既然明确知道是指标,那就当参考。所以均线配合其他喜欢的指标来分析判断,会增加利润的保障。很明显,移动平均线的属性应该适合自己的短线、日和中线交易方法。在期货,外汇和股票市场以适当的科学仓位获利没有错。


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