未平仓外汇头寸的定义

未平仓外汇头寸的定义

外汇头寸是指经营外汇业务的银行帐户上外币收付的数额。一词”为中国历史上的商业用语，原指款项，在外汇业务中。用以表示各种外币买进和卖出数额之余缺状况，银行每天根据各种不同种类、不同期限外汇交易的情况。将当天可以收进或需要付出的各种外汇数额，编制成外汇头寸表，以观察收付是否平衡。

外汇中的头寸是什么意思

外汇头寸也称外汇地位，又称外汇持有额，是指银行对客户的外币交易、不可避免地会发生买入多于卖出、卖出多于买入、或者买卖大致相等的情况。外汇银行在一定时间所持有的外汇差额。外汇头寸的形式：(1)卖出外汇的总额超过买入总计的“

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外汇头寸——是指外汇银行所持有的各种外币帐户余额状况，即外汇银行 的外汇买卖的余缺状况。外汇银行买入的外汇大于其卖出的外汇时，外汇银 行买入与卖出的外汇相等时，外汇头寸平衡，外汇银行买入的外汇小于其卖出的外汇时，外汇头寸出现空 头或缺头(Short Position)，外汇银行所持 有的各种期限的各种外币加总计算的净余额称为总头寸(Overall Position)。头寸是金融行业常用到的一个词，在金融、证券、股票、期货交易中经常用到。比如在期货交易中建仓时,买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸,卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸,商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸。只是在期货交易中有这种做法，在现货交易中还没有这种做法。在外币交易中，建立头寸“就是买进一种货币，同时卖出另一种货币的行为。

头寸延期过夜及隔夜利息：即期外汇交易中，头寸必须在两个交易日后交割。如果交易人在星期二卖出十万欧元，投资人必须在星期四交割，除非这个欧元的头寸被延期过夜。使原来的外汇部位能在到期前转移到下一个交易日。相关的头寸通常不会保持同样的利率掉期点数，这个利率掉期点数基于相关的货币组合,隔夜掉期利息在两种货币之间不同,美元兑日元的每一手利率掉期点数可能是0.50美元而英镑兑日元的每一手利率掉期点数可能是2.0美元。未平仓头寸的隔夜利息从账户的资金中增加或者减少。客户如果是做多(持有)高利息的货币。