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外汇标准交割日是什么意思

枝寅分享

有人说炒外汇和做买卖很像,建仓就像是进货,过段时间涨价了卖出去,赚个差价,非常的形象,但是在外汇交易中,卖出去还有另一个名字,叫做外汇交割,什么意思呢?下面一起来看看外汇标准交割日是什么意思吧。

外汇标准交割日是什么意思

标准交割日是指在交易成交后第二个营业日交割。

这里所说的“营业日”,是指两个清算国银行(交易的两种货币发行国)全都开门营业的日期。如果两种货币交割时其中的任何一个国家在交割日是节假日,则交割日顺延,直到两个国家的银行都营业为止。在国际市场上,交割盛行的是“价值抵偿原则”,即一项外汇交易合同的双方,都必须在同一时间实行交割,以免任何一方因交割区别时而蒙受损失,因而,交易双方的结算日应为同一工作日(当然并非毫无时差)。

标准交割日的交割方式

标准交割日采用T+2的交割方式,与欧洲账户同步。目前大部分的即期外汇交易都采用这种方式。但是在特殊状况下,交割日可以多于两个营业日。

如果外汇交易成交日和结算地银行的节假日相同,外汇交割日顺延至结算地银行的营业日。例如,英国银行与美国银行于2006年8月17日(星期四)实行日元买卖,交割日应为8月19日(星期六),但是19日、20日都是银行休假日,交割日则顺延至8月21日,这天结算地银行(日本)营业。

对于中东国家,由于它的节假日是星期五,而星期六为营业日,交割应分开实行。

五大交割日:

第一交割日

1、买方申报意向。买方在第一交割日内,向交易所提交所需商品的意向书。内容包括品种、牌号、数量及指定交割仓库名等。

2、卖方交标准仓单。卖方在第一交割日内将已付清仓储费用的有效标准仓单交交易所。

第二交割日

交易所分配标准仓单。交易所在第二交割日根据已有资源,按照“时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排”的原则,向买方分配标准仓单。

不能用于下一期货合约交割的标准仓单,交易所按所占当月交割总量的比例向买方分摊。

第三交割日

1、买方交款、取单。买方必须在第三交割日14:00前到交易所交付货款并取得标准仓单。

2、卖方收款。交易所在第三交割日16:00前将货款付给卖方。

第四、五交割日

卖方交增值税专用发票。

期货交割日的标准与非标准

1、标准交割日:标准交割日指某交割月份的最后交易日。伦敦国际金融期货交易所为3、6、9和12月份的第二个星期的星期三;芝加哥国际货币市场为上述月份的第三个星期的星期三;

2、不规则交割日:不规则交割日是指远期外汇交易交割日或到期日,通常为1周、2周或1、2、3、6、12几个月。其他起息日称为不规则交割日。

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