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金融市场预警!10年期美债收益率开盘升破1.81%续创逾两年高位

邓高分享

下面是小编为大家收集的10年期美债收益率开盘升破1.81% 续创逾两年高位相关信息,希望你喜欢。

本周一因马丁路德金纪念日假期,美股和美债现货交易均休市一天。不过,在周二亚洲时段开盘伊始,被长周末压抑许久的美债空头们便立刻爆发——10年期美债收益率日内盘初迅速升破1.81%关口,创下了2020年1月以来的最高位1.814%。


其他各周期收益率也全线走高。2年期美债收益率突破1%,为2020年2月以来首次,最新报1.004%。5年期美债收益率上涨逾4个基点,至两年高点1.593%。30年期美债收益率亦上涨约2个基点至2.141%。

事实上,尽管隔夜美债现货市场休市,但依然正常交易的期货市场就已经流露出了美债抛售压力持续存在的迹象。10年期美债期货价格在周一亚洲时段曾一度触及两年低点。

与此同时,欧债收益率也在周一普遍走高。德国10年期国债收益率隔夜上涨2个基点报-0.029%,英国10年期国债收益率上涨3.6个基点报1.183%,法国10年期国债收益率上涨2.3个基点报0.353%,意大利10年期国债收益率上涨2个基点报1.290%,

从行情图表看,目前德国10年期国债收益率已无限接近于零。若能在本周顺利完成上破,将有望时隔三年来首度重返正值区间。


美债收益率升势依然是年初市场主旋律?

自2021年底以来,10年期美债收益率已经累计上涨了近30个基点,因为市场参与者开始消化美联储更早开始、且以更快速度升息的预期,甚至有关3月份加息50个基点的猜测也已经浮现。

摩根大通首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)上周五表示,美联储可能加息多达七次,而亿万富豪投资者阿克曼(Bill Ackman)则主张美联储3月份加息幅度要大于预期,需达到50个基点。

景顺投资驻美国的首席全球市场策略师Kristina Hooper表示,美联储已宣布将取消史无前例的货币刺激措施,加速缩减购债规模,并可能准备开始缩减资产负债表,美债收益率则已攀升至疫情暴发以来的最高水平,这继而正在推高全球国债收益率。

美债收益率乃至全球国债收益率的上涨,可能会给各主要金融市场带来深远的影响,其中的一些已经在年初的市场上有所体现,例如:美股再度呈现出从成长股转向价值股的轮动,科技股遭遇普遍抛售,而加密货币等其他一系列受益于美联储流动性的风险资产也全线承压。

Saxo Capital Markets Pte的亚太执行官Adam Reynolds周一就指出,“对收益率上升的预期已经影响到整个市场,股市在新的一年开局疲软。通常情况下,我们会看到1月资金流入,从而令股市表现出色,不过今年这显然还没有发生。对我来说,更重要的考虑因素是美联储可能提前开始缩减资产负债表规模。流动性的任何显著和提前的撤出,都会对资产价格产生负面影响。”

宏利资产管理(香港)有限公司的全球宏观策略亚洲负责人Sue Trinh周一也表示,“总体而言,实际收益率上升对风险资产不利,我们发现,实际利率上升对风险资产造成的痛苦可能要比名义利率上升更大。至关重要的是,过去五年,实际收益率与风险资产之间的相关性已变得更强,且更为负面。”

展望本周,美联储已经进入1月议息会议前的缄默期,消息面上整体并没有太多能影响美债走势的因素,因而市场交投情绪的变化很可能会更多左右收益率的表现。美联储将于当地时间1月25-26日召开下一次议息会议,预计在这次会议上美联储不会调整利率,但可能会释放是否在3月加息的关键信号。


黄金概念股:

(1)恒邦股份:公司主要从事黄金探采选、冶炼及化工生产,是国家重点黄金冶炼企业。

(2)中润资源:矿产资源方面:公司控股子公司四川平武中金矿业有限公司主要从事黄金的勘探;瓦图科拉金矿公司主要从事黄金的勘探、开采、冶炼及相关产品销售业务。

(3)中金黄金:中金黄金股份有限公司成立于2000年6月23日,由中国黄金集团有限公司(原中国黄金总公司)作为主发起人,联合其它6家企业共同发起设立。

(4)鞍重股份:2019年6月25日公司互动平台回复称公司的振动筛等产品应用于煤炭和矿山等领域,可以用于金矿的采选和筛分。

(5)荣华:公司主要业务全部来自浙商矿业的黄金开采、选冶、加工与销售。

(6)山东黄金:公司主要经营范围是黄金地质探矿、开采、选冶,生产、销售,黄金矿山专用设备及物资、销售等。主要产品是黄金和白银。公司生产经营主体为新城金矿、焦家金矿、玲珑金矿、三山岛金矿、沂南金矿、平度鑫汇金矿等多座国内外知名的大中型矿山,持有金洲矿业有限公司51%的股权;持有内蒙赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司73.5%股权。

(7)银泰黄金:银泰黄金股份有限公司(000975.SZ)集团致力于有色金属、稀贵金属的勘探、采选销售及矿产资源行业的投资。


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