基金买入净值的问题!!!!

chenologin2分享 2019-06-01 18:12:50

超过下午3点的，就是按照第二个交易日算啊。

你也知道要股票交易时间的，下午3点股票收盘咯。

那么礼拜2下午5点买的，算礼拜三的，看礼拜三晚上公布的净值好了。

基金买入净值问题。我是今天2点买入的，今天大跌，是不是说明我已经受到损失了。

今天2点买入的，今天大跌，个人没有受到损失了。因为在下午三点前购入的，成本是按照当日的净值算的，也就是按照大跌后的净值算。

购买基金时成本的计算时间：

一、交易日购买基金的，在下午3点以前购入的，按照基金当日的净值算。

二、交易日购买基金的，在下午3点以后购入的，顺延按下一个工作日净值算。

三、非工作日购买的，不论几点按照下一个工作日净值算。

基金买入净值问题

你买的是南方稳健贰号基金吧，该基金貌似净值一直都低于1元以下，你这6快7快的是咋买的呢？

要知道这南方稳健贰号可是一只混合型基金，每日净值都是变化的，对应盈亏也是变化的。

自己对照以下最近该基金净值情况吧

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态

2015-07-13 0.7065 2.3093 5.40% 开放申购开放赎回

2015-07-10 0.6703 2.2324 5.03% 开放申购开放赎回

2015-07-09 0.6382 2.1642 4.85% 开放申购开放赎回

2015-07-08 0.6087 2.1015 -3.78% 开放申购开放赎回

2015-07-07 0.6326 2.1523 -4.47% 开放申购开放赎回

2015-07-06 0.6622 2.2152 -1.08% 开放申购开放赎回

2015-07-03 0.6694 2.2305 -4.77% 开放申购开放赎回

2015-07-02 0.7029 2.3017 -5.23% 开放申购开放赎回

2015-07-01 0.7417 2.3841 -4.07% 开放申购开放赎回

2015-06-30 0.7732 2.4511 3.62% 开放申购开放赎回

2015-06-29 0.7462 2.3937 -5.88% 开放申购开放赎回

2015-06-26 0.7928 2.4928 -6.71% 开放申购开放赎回

2015-06-25 0.8498 2.6139 -3.84% 开放申购开放赎回

2015-06-24 0.8837 2.6859 1.52% 开放申购开放赎回

2015-06-23 0.8705 2.6579 0.43% 开放申购开放赎回

2015-06-19 0.8668 2.6500 -5.03% 开放申购开放赎回

2015-06-18 0.9127 2.7476 -3.01% 开放申购开放赎回

2015-06-17 0.9410 2.8077 1.34% 开放申购开放赎回

2015-06-16 0.9286 2.7814 -3.57% 开放申购开放赎回

2015-06-15 0.9630 2.8545 -2.99% 开放申购开放赎回

基金申购净值是以哪天算的?

您好，我是某基金公司客服人员。基金申购价格按哪天算，要看您是当天什么时间购买的。如果是下午3点以前，那就按申请的当天净值计算。如果是3点以后购买，那就算是第二个工作日（周末周六除外）的净值计算。3点这个时间，必须以系统时间为准，不以您自己的手表或者手机为准。希望对您有帮助！

基金，买入净值低于现在净值是否就是亏损

基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。如果你买入时的净值低于现在的净值，说明你的这支基金净值上涨了，你就获取了它上涨这个幅度的相关盈利！而不是亏损！

同时基金有前端收费和后端收费，如果是前端收费，你现在就已经确定收益了，如果是后端收费，就要看你现在的基金净值与你认购或申购时之间的差额是多少了！仅供参考！

买入的基金净值怎么算

若是我行一卡通，基金购买和赎回均采取“未知价”的原则。

① 交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；