股票估值的方法有哪些

枝寅分享 2024-07-24 10:52:56

股票估值简单来说就是，投资者着眼于上市公司本身，对其内在价值进行评估。以下是小编整理的股票估值的方法有哪些，希望可以提供给大家进行参考和借鉴。

1.市盈率估值法

市盈率=每股市价/每股盈利

值得注意的是，在使用市盈率这个指标对企业进行估值时，如果投资者不分析财报，不长期追踪一家企业，对这家企业的市盈率估值很难准确。也就是说估值不可能是一件100%精确的事情。

2.市净率估值法

市净率=每股市价/每股净资产

一般来说，市净率越高的股票，投资价值越高，反之则越低，当然判断股票的投资价值时还要考虑当时的市场环境以及公司经营情况、盈利能力等因素。

3.股息率估值法

股息率计算公式：

股价=预期股票利息/投资人预期回报率

这个方法是用股息率为基准对股票进行估值。

股票估值高低怎么看

1.市盈率。

市盈率是指股票价格除以每股收益的比值。是判断一只股票是被高估还是被低估的指标。因此，投资者可以根据市盈率来分析一只股票的估值。

一般来说，在14-20之间的市盈率是正常水平。市盈率在0-13之间的，说明其值被低估。市盈率在21-28之间，则其值被高估;而市盈率大于28的，说明其泡沫更高。因此被低估的股票有更大的价值投资，而被高估的股票风险更大。没有价值投资。

同时，投资者在用市盈率判断个股时。要注意市盈率越低越好，最好低估到正常水平。不同行业的市盈率普遍不同，部分行业的市盈率普遍较高。不能单纯从这个角度来判断股票的好坏;在不同的发展阶段，其市盈率也是不同的。

2、PEG。

该指标的公式为市盈率/G，G为未来三年净利润的复合增长率。市盈率代表股票收回投资成本所需的时间。对于一些处于快速成长期的上市股票，市盈率在100倍以上。只用市盈率去判断，就不是那么合适。

PEG越小，越安全。一般来说，PEG > 1，则表示股票被高估。然而，大A的成长股常年被高估。

3.市净率。

市净率是每股价格与每股净资产的比率。这种估值方法适用于资产规模大且稳定的企业，即资产较重的行业。

如果股价跌破净资产，则市盈率小于1。而且破净股越多，说明市场越差。不过，从牛熊周期来看，牛市会将这些破净股一一剔除。

1、看股票市盈率。股票估值用市盈率指标表示，市盈率=股票价格/每股盈利。如A股票股价为50元，但每股收益有5元，那么市盈率只有1倍。而B股票股价同为50元，但每股收益只有1元，市盈率却有5倍。很显然A股票的估值比B股票的估值低。

2、对比同行业平均市盈率及其在行业中的排名。同上举例，将AB公司和行业平均做对比，如果行业市盈率为3，那么A企业被低估，B企业被高估，所以投资B企业的风险比A企业的风险大。

3、用市盈率分位值判断。目前很多选股软件上有市盈率分位值，如：30分位值，表示历史上30%的交易日比现在估值低。

4、和港股对比，A股和港股存在溢价。若H/A溢价率为正数，说明当前A股价格低于H股，可以买入。

股票估值越高说明股票潜在价值越高，但并不是说股票估值越高越好。一旦一只股票的价值被高估的话，投资者会投入不必要的资金，产生亏损自然是时常会发生的事情。除此以外，那些业绩动不动亏损又动不动暴增的，估值高也是没有什么意义的。

对于投资者来说，需要避免的是公司的虚假价值，股价泡沫股票，并不是所有昂贵的股票都是好的。同样的，并不是股票估值越高的就越好，投资者需要看股票的质量和公司的业绩。