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乌克兰局势推升避险,股市大跌黄金突破1860,油价触及95美元

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乌克兰局势推升避险,股市大跌黄金突破1860,油价触及95美元

2月11日美元指数刷新逾一周高点至96.11,美国股市连续第二个交易日大幅收低,因投资者担心俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势加剧。受通胀担忧和避险需求提振,现货黄金一度大涨2.1%创去年11月19日以来新高至1865.48美元/盎司。因俄乌局势引发供应担忧,布油涨逾4%,盘中触及95.66美元/桶,为2014年10月以来最高水平。

周五(2月11日)美元指数走高,标普500指数跌近2%,创下2020年以来最大两日跌幅;由于乌克兰紧张局势加剧令投资者人气承压,日元扭转了本周的跌势。现货黄金劲升至近两个月高点,因对通胀飙升和地缘局势的担忧,提振了对这种避险金属的需求。油价连涨八周,美油涨超4%,刷新2014年9月以来高点至94.66美元/桶,市场对主要能源生产国俄罗斯入侵乌克兰的担忧不断加剧,加重了对全球原油供应紧张的担忧。

商品收盘方面,COMEX黄金期货收涨0.18%,结算价报1840.80美元/盎司。WTI 3月原油期货收涨3.32美元,涨幅3.58%,报93.10美元/桶;布伦特4月原油期货收涨3.03美元,涨幅3.31%,报94.44美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数下跌1.9%,报4418.64点;道琼斯工业平均指数下跌1.4%,报34738.06点;纳斯达克综合指数下跌2.8%,报13791.15点;纳斯达克100指数下跌3.1%,报14253.84点;罗素2000指数下跌1%,报2030.146点。

地缘政治风险刺激美债飙升,美元日元走强欧元大跌

周五(2月11日)美元指数尾盘涨0.36%至96.02,美国国债上涨,2年期国债收益率下跌近8个基点至1.499%;10年期美债收益率下跌9个基点至1.937%。

今日稍早,美元走势缺乏方向,投资者消化美国密西根大学公布的2月消费者信心指数初值。该报告显示,美国消费者信心在2月初跌至10多年来的最低水平,因预期通胀在短期内将继续上升。

在白宫的新闻发布会上,沙利文说,俄罗斯现在有足够的军力对乌克兰展开大规模军事行动,“随时都可能”发动攻击。任何仍在乌克兰的美国人都应该在未来24-48小时内离开。

CIBC Capital Markets外汇策略主管Bipan Rai表示,美元升值是沙利文言论的直接结果。美元走高,再加上美国公债和日圆等其他避险资产的走势,表明市场对入侵前景越来越担心。这绝对是避险走势。

富国证券外汇策略师Erik Nelson称,我倾向于认为我们短期内会整固,且仍偏向欧元下行,美元兑多数货币上行。

欧元兑美元跌0.68%至1.3350,受到止损盘和交叉盘相关的卖盘打压;欧元本周下跌0.86%;1个月期隐含波动率偏度转为看跌欧元;1年期隐含波动率触及一年来最高水平。此前欧洲央行行长拉加德在接受媒体采访时表示,现在调升欧洲央行指标利率并不会拉低欧元区创纪录的通胀,只会伤害经济。欧元兑瑞郎下跌0.8%至1.0486,为2019年以来最大跌幅。

美元兑日元一度跌0.85%至日内低点115.02,美债收益率下降,导致美元多头被迫止损出局;欧元兑日元周五一度下跌1.7%,试探200日移动均线。

英镑兑美元涨0.03%至1.3561,2年期英国国债收益率在GDP数据公布后走高,欧元兑英镑走软。

美元兑加元上涨0.14%至1.2737,大宗商品货币走弱;由于卡车司机的抗议活动,加拿大安大略省宣布进入紧急状态。澳元兑美元跌0.42%至0.7137,澳元是本周表现最佳的G-10货币,兑美元上涨0.9%;纽元兑美元跌0.33%至0.6651。

北京时间周二(2月15日)凌晨0点欧洲央行行长拉加德发表讲话,周二凌晨00:30美联储理事会召开闭门会议,审查并决定放贷比例和贴现率,会议持续时间待定。

澳元从0.7100关口大幅反弹,美债收益率下滑拖累美元

澳元兑美元延续了隔夜从0.7250附近(三周高位)的大幅回调,并在本周最后一天出现大量后续抛售。美元获得强劲的积极牵引,美联储将加快政策收紧的预期增强,继续为美元提供良好支撑。这一点,加上避险冲动,进一步打压了被认为风险较高的澳元,并推动澳元兑美元保持疲软基调。

周四公布的美国CPI数据好于预期,强化了人们的猜测,即美联储将采取更激进的政策立场,并押注3月份将加息50个基点。此外,圣路易斯联储主席布拉德呼吁联邦公开市场委员会(FOMC)在未来三次政策会议上加息100个基点,这进而推动基准的10年期美国国债收益率自2019年8月以来首次突破2.0%的门槛,并支撑美元。

债券市场的抛售引发了新一轮的全球避险交易,从股市普遍走弱的基调可以明显看出这一点。这进而迫使投资者在传统的避险资产中寻求避险,并进一步令美元受益。然而,日内美国债券收益率的回落限制了美元的涨幅,并帮助澳元兑美元在0.7100的整数关口附近找到了支撑。

市场参与者现在正期待着美国的经济议程,其中包括密歇根大学的美国消费者信心指数初值的发布。这和美国债券收益率一起,将推动美元需求,并为澳元兑美元提供新的推动力。交易员将进一步从更广泛的市场风险情绪中寻找线索,以抓住一些短期机会。


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